Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-листопад 2020 року

Доходи

Фактичні надходження за січень-листопад п.р. до загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) склали 7 071,8 млн грн. Затверджені планові показники на січень-листопад 2020р. виконано на 91,4%. Бюджетом недоотримано 661,4 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 384,7 млн грн, або темп росту склав 105,8%.
Слід відмітити позитивну динаміку збільшення темпу росту надходжень. Порівняно з темпом росту, що склався по виконанню бюджету міста Одеси за 10 місяців 2020 року, темп росту надходжень за 11 місяців п.р. збільшився на 0,7%.

Основними бюджетоформуючими джерелами бюджету міста Одеси в 2020 році стабільно є 3 джерела доходів: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, питома вага зазначених платежів у загальному фонді (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить 86,0%.

Податку на доходи фізичних осіб за 11 місяців 2020 року фактично надійшло 4 161,1 млн грн, або 58,8% надходжень загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів). Планові показники січня-листопада 2020 року виконано на 89,8%. Бюджетом недоотримано 470,3 млн грн.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 282,0 млн грн, або темп росту склав 107,3%. Порівняно з темпом росту, що склався по виконанню бюджету міста Одеси за 10 місяців 2020 року, темп росту надходжень за 11 місяців п.р. збільшився на 0,4%.

Єдиного податку за січень-листопад 2020 року фактично надійшло 1 232,2 млн грн, або 17,4% надходжень загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів). Планові показники січня-листопада 2020 року виконано на 87,7%. Бюджетом недоотримано 173,3 млн грн.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 102,7 млн грн, або темп росту склав 109,1%. Порівняно з темпом росту, що склався по виконанню бюджету міста Одеси за 10 місяців 2020 року, темп росту надходжень за 11 місяців п.р. збільшився на 0,9%.

Плати за землю за січень-листопад 2020 року фактично надійшло 560,4 млн грн, або 7,9% надходжень загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів). Планові показники січня-листопада п.р. виконано на 89,3%. Бюджетом недоотримано 67,3 млн грн, в тому числі земельного податку недоотримано у сумі 57,3 млн грн, орендної плати за землю– 10,0 млн грн.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження зменшились на 70,9 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за 11 місяців 2020 року надійшло 212,2 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 153,2 млн грн, коштів пайової участі -  59,0 млн грн. Затверджені річні планові показники виконані на 141,4%. Бюджетом додатково отримано 62,2 млн грн.

У січні-листопаді 2020 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі, згідно з помісячним розписом, освітню субвенцію в сумі 1 227,9 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 01.12.2020 року профінансовано у сумі 6 849,2 млн грн, що складає 83,9 % від річного плану та 92,8 % від плану звітного періоду.

Зокрема, у листопаді 2020 року видатки загального фонду бюджету міста Одеси були профінансовані у сумі 637,7 млн грн, з яких на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери було спрямовано 306,8 млн грн, або 48,1 % від загального обсягу фінансування.

У структурі видатків загального фонду бюджету міста Одеси, профінансованих за 11 місяців 2020 року, найбільшу питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери (50,0 %).

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери за 11 місяців поточного року було спрямовано 3 424,2 млн грн. Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (без урахування медичних установ) за 11 місяців 2020 року склали 3 112,7 млн грн та перевищують аналогічні видатки 2019 року на 358,7 млн грн, або на 13,0 %.

Фінансування інших окремих захищених видатків склало 445,0 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 178,6 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я– 140,9 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 125,5 млн грн), або 6,5 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 132,2 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 851,1 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у повному обсязі від плану 11 місяців у сумі 303,5 млн грн.
Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за 11 місяців поточного року профінансовано в сумі 274,1 млн грн, з них на:
• виплату одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в загальній сумі 63,9 млн грн, в тому числі:
- 643 особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій по 3000 грн на одну особу – 1,9 млн грн;
- 5 694 учасникам війни, в’язням гетто та концтаборів, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів по 1000 грн на одну особу – 5,7 млн грн;
- 56 249 дітям війни по 1000 грн на одну особу – 56,2 млн грн.
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 6,3 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 24,8 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси и ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 59,2 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 35,0 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням – 10,9 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 8,4 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 16,8 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 2,4 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 4,2 млн грн;
• надання засобів індивідуального захисту та медикаментів незахищеним верствам населення – 9,4 млн грн.

Також у межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси з серпня 2020 року здійснюється надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, і пройшли стаціонарне та амбулаторне лікування, та сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

Станом на 01.12.2020 року із бюджету міста на виплату допомоги спрямовано 4,44 млн грн, в тому числі:
- 394 медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, по 10 000 грн – 3,94 млн грн;
- 5 сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, по 100 000 грн – 0,5 млн грн.

Станом на 01.12.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 780,1 млн грн, що складає 73,3 % від річного плану та 79,8 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 553,0 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 288,0 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 74,2 млн грн, погашення основної суми боргу – 477,0 млн грн.
За 11 місяців 2020 року на капітальні видатки бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень) спрямовано 1 303,0 млн грн, що становить 71,5 % від річних планових призначень та 77,5 % від планових показників 11 місяців.
Порівняно з аналогічним періодом 2019 року фінансування капітальних видатків бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень) зменшилось на 201,0 млн грн, або на 13,4 %.

Источник